上周全國水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落0.67%。價(jià)格下跌地區主要是黑龍江、江西和福建等地,幅度20-40元/噸;長(cháng)三角沿江熟料價(jià)格小幅上調10元/噸。7月中旬,受高溫、降雨天氣影響,國內水泥需求仍處于淡季時(shí)期,企業(yè)發(fā)貨量維持在8成左右,個(gè)別地區如江蘇常州、浙江杭邵因外圍供給不足,發(fā)貨量有明顯好轉,達到正常水平或供不應求,區域內個(gè)別企業(yè)水泥價(jià)格出現獨自上調。整體來(lái)看,受環(huán)保治理和錯峰生產(chǎn)影響,大部分地區熟料供應處于緊平衡狀態(tài),再加上長(cháng)三角沿江熟料價(jià)格提前上漲,助力水泥價(jià)格企穩,進(jìn)入8月份后,隨著(zhù)下游水泥需求恢復,多地區水泥價(jià)格將進(jìn)入上行通道。上周?chē)鴥裙夥Ａ袌?chǎng)成交平平,價(jià)格區間波動(dòng),重心略有下移。
上周?chē)鴥雀》úＡ袌?chǎng)成交平平,價(jià)格漲跌互現,整體變化不大。無(wú)堿粗紗價(jià)格成交平穩,電子紗市場(chǎng)價(jià)格小幅下行。上周水泥價(jià)格繼續環(huán)比下跌,但是庫容比下降,行業(yè)供需在淡季并未發(fā)生較大像供給端傾斜,環(huán)保和錯峰生產(chǎn)使得行業(yè)供需繼續保持較平穩態(tài)勢,淡季價(jià)格下跌。經(jīng)濟數據顯示經(jīng)濟處于高位衰變當中,這對于行業(yè)的需求未來(lái)有一定的影響,但是考慮到防風(fēng)險的政策目標,需求出現大幅下滑的可能性不大。業(yè)績(jì)還將是支撐股價(jià)的主要因素,需要等待估值超跌后的修復機會(huì )。本周繼續推薦公司和權重分別為海螺水泥(10%)、金晶科技(10%)、中國巨石(10%)、北新建材(10%)、華新水泥(10%)、帝歐家居(15%)、偉星新材(15%)、東易日盛(10%)和萬(wàn)年青(10%)。
